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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 860.00 | 28 249.00 | 44 610.00 | 72 860.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 473.00 | 28 249.00 | 45 224.00 | 73 473.00 |
CU Autres participations | 71 496.00 | 28 249.00 | 43 246.00 | 71 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DH Report à nouveau | -478 078.00 | -410 786.00 | | -478 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 571.00 | -67 293.00 | | -60 571.00 |
DL TOTAL (I) | -501 642.00 | -441 071.00 | | -501 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 289.00 | 352 052.00 | | 433 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 056.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 110 885.00 | 112 964.00 | | 110 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 867.00 | 469 123.00 | | 546 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 224.00 | 28 052.00 | | 45 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 195.00 | 32 993.00 | | 96 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 195.00 | -32 993.00 | | -96 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 860.00 | | 67 850.00 | 455 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 850.00 | 72 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 850.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 860.00 | | 67 850.00 | 455 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 888.00 | | 399 638.00 | 427 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 888.00 | | 399 638.00 | 427 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 399 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 098.00 | 98.00 | 10 000.00 | 10 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 886.00 | 41 500.00 | 69 386.00 | 110 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 423 191.00 | | 423 191.00 | 423 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373.00 | 13.00 | 1 364.00 | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 867.00 | 44 291.00 | 502 577.00 | 546 867.00 |