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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 882.00 | 100 824.00 | 9 058.00 | 109 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 412.00 | 108 324.00 | 171 088.00 | 279 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
060 Stock marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
084 Disponibilités | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
110 Total général Actif | 372 319.00 | 108 324.00 | 263 995.00 | 372 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 898.00 | 12 429.00 | | 8 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 328.00 | 241 725.00 | | 187 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 5.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 370.00 | 254 160.00 | | 210 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516.00 | 5 986.00 | | 3 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | -470.00 | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 304.00 | 30 295.00 | | 24 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | -165.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 42 067.00 | 43 961.00 | | 42 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 2 710.00 | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 191.00 | 119 506.00 | | 95 191.00 |
252 Charges sociales | 16 889.00 | 17 404.00 | | 16 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | 4 793.00 | | 5 015.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 294.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 339.00 | 224 314.00 | | 191 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 032.00 | 29 845.00 | | 19 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 686.00 | 195.00 | | 9 686.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 192.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 087.00 | 1 109.00 | | 2 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 4 506.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 460.00 | 25 534.00 | | 26 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 412.00 | | | 279 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |