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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 7 369.00 | 927.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 227.00 | 14 024.00 | 2 202.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 312.00 | 23 610.00 | 59 701.00 | 83 312.00 |
BT Marchandises | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 249.00 | 12 526.00 | 89 723.00 | 102 249.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 570.00 | 12 526.00 | 244 044.00 | 256 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 883.00 | 36 136.00 | 303 746.00 | 339 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 746.00 | | | 303 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 777.00 | | 315 777.00 | 315 777.00 |
FG Production vendue services | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 932.00 | | 442 932.00 | 442 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 167.00 | | | 443 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 327.00 | | | 440 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 2 588.00 | | 21 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 325.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 2 263.00 | | 19 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726.00 | | | 726.00 |
ST Autres comptes | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 168.00 | | | 56 168.00 |