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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | 10 969.00 | -994.00 | 9 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 612.00 | 109 664.00 | 132 948.00 | 242 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 200.00 | 28 900.00 | 1 112 300.00 | 1 141 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 500.00 | 7 800.00 | 390 700.00 | 398 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 040.00 | 2 505.00 | 1 765 534.00 | 1 768 040.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 160 012.00 | | 160 012.00 | 160 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 877.00 | 39 205.00 | 3 510 672.00 | 3 549 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 490.00 | 148 869.00 | 3 643 621.00 | 3 792 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 150.00 | 1 322 074.00 | | 1 858 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 116.00 | 536 076.00 | | 271 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 266.00 | 2 188 150.00 | | 2 459 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 496.00 | 27 375.00 | | 21 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 496.00 | 27 375.00 | | 21 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 454.00 | 86 479.00 | | 47 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 048.00 | 706 011.00 | | 838 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 618.00 | 219 345.00 | | 154 618.00 |
EA Autres dettes | 122 738.00 | 431 395.00 | | 122 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 858.00 | 1 443 230.00 | | 1 162 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 621.00 | 3 658 755.00 | | 3 643 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
FD Production vendue biens | 10 907 501.00 | | 10 907 501.00 | 10 907 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 018 136.00 | | 11 018 136.00 | 11 018 136.00 |
FM Production stockée | | | 48 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 174 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | 160 830.00 | | 6 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 139.00 | 160 895.00 | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 17 369.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 17 369.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | 143 526.00 | | 6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 667.00 | 193 986.00 | | 90 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 727.00 | 10 132 729.00 | | 11 202 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 610.00 | 9 596 652.00 | | 10 931 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 116.00 | 536 076.00 | | 271 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 112.00 | | | 243 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 670.00 | 994.00 | | 108 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 907.00 | 994.00 | | 103 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 375.00 | 21 496.00 | 27 375.00 | 27 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 200.00 | 36 700.00 | 69 200.00 | 69 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 705.00 | 36 700.00 | 69 200.00 | 71 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 080.00 | 58 196.00 | 96 575.00 | 99 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 196.00 | 96 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 047.00 | 838 047.00 | | 838 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 023.00 | 1 760 023.00 | | 1 760 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VI Groupe et associés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VP Divers | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 165.00 | 1 850 165.00 | | 1 850 165.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 858.00 | 1 162 858.00 | | 1 162 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 303.00 | 35 772.00 | | 13 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 443.00 | 30 440.00 | | 31 443.00 |
ST Autres comptes | 772 040.00 | 666 207.00 | | 772 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 634.00 | 321 011.00 | | 388 634.00 |
YT Sous‐traitance | 296 679.00 | 277 604.00 | | 296 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498 074.00 | 289 486.00 | | 498 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 224.00 | 48 590.00 | | 37 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 527.00 | 84 362.00 | | 50 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 213 099.00 | 2 194 812.00 | | 2 213 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409 955.00 | 1 455 129.00 | | 1 409 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 986 873.00 | 1 584 750.00 | | 1 986 873.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |