| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 939.00 | 233 303.00 | 195 636.00 | 428 939.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 1 966.00 | 3 334.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 451.00 | 235 236.00 | 179 215.00 | 414 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 349.00 | | 422 349.00 | 422 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 038.00 | 470 505.00 | 800 534.00 | 1 271 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971 368.00 | | 5 971 368.00 | 5 971 368.00 |
BZ Autres créances | 322 433.00 | | 322 433.00 | 322 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 113.00 | 6 047.00 | 195 065.00 | 201 113.00 |
CF Disponibilités | 4 132 808.00 | | 4 132 808.00 | 4 132 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872 666.00 | | 1 872 666.00 | 1 872 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 534 879.00 | 6 047.00 | 12 528 831.00 | 12 534 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 917.00 | 476 552.00 | 13 329 365.00 | 13 805 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 903.00 | | | 306 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 898 364.00 | 898 364.00 | | 898 364.00 |
DH Report à nouveau | 187 342.00 | 17 493.00 | | 187 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 821.00 | 169 848.00 | | 259 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 526.00 | 1 096 706.00 | | 1 356 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 807.00 | 1 394 314.00 | | 2 843 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 783.00 | 34 620.00 | | 29 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 938.00 | | | 137 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 732.00 | 2 478 132.00 | | 4 126 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 919.00 | 1 720 103.00 | | 2 348 919.00 |
EA Autres dettes | 101 675.00 | 108 576.00 | | 101 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379 338.00 | 310 735.00 | | 2 379 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 968 192.00 | 6 046 480.00 | | 11 968 192.00 |
ED (V) | 4 646.00 | 437.00 | | 4 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 329 365.00 | 7 143 622.00 | | 13 329 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 374 123.00 | 6 046 480.00 | | 8 374 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 033.00 | 837 072.00 | | 938 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 617 113.00 | 128 730.00 | 8 745 843.00 | 8 617 113.00 |
FG Production vendue services | 11 995 912.00 | 46 560.00 | 12 042 471.00 | 11 995 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 613 025.00 | 175 289.00 | 20 788 314.00 | 20 613 025.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 828 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 527.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 389 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 238.00 | 17 445.00 | | 16 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -9 002.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 29.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 27 471.00 | | 23 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -44 683.00 | | | -44 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -20 643.00 | 27 500.00 | | -20 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 5 366.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 506.00 | 25 744.00 | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 261.00 | 31 110.00 | | 8 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 904.00 | -3 609.00 | | -28 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 093.00 | -1 763.00 | | 21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 842 869.00 | 15 188 142.00 | | 20 842 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 583 048.00 | 15 018 294.00 | | 20 583 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 821.00 | 169 848.00 | | 259 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875 456.00 | | | 875 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 199.00 | | 376 332.00 | 961 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 219.00 | 422 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 493.00 | 1 271 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 274.00 | 419 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 939.00 | | | 428 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 640.00 | | 51 384.00 | 418 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 620.00 | | 324 948.00 | 113 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 168.00 | 140 527.00 | 42 191.00 | 372 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 334.00 | 75 968.00 | | 157 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 834.00 | 64 559.00 | 42 191.00 | 214 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 781.00 | 6 047.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 781.00 | 6 047.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 781.00 | 6 047.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
UG ‐ Financières | | 6 047.00 | 5 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 732.00 | 4 126 732.00 | | 4 126 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 832.00 | 493 832.00 | | 493 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 999.00 | 532 999.00 | | 532 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379 338.00 | 1 534 006.00 | 845 332.00 | 2 379 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 349.00 | 306 903.00 | 115 446.00 | 422 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 971 368.00 | 5 971 368.00 | | 5 971 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VB T. V. A. | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 705.00 | 95 070.00 | 1 807 635.00 | 1 902 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 102.00 | | 941 102.00 | 941 102.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522 032.00 | | | 1 522 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 908.00 | | | 175 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VP Divers | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872 666.00 | 999 609.00 | 873 057.00 | 1 872 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588 815.00 | 7 600 312.00 | 988 503.00 | 8 588 815.00 |
VW T.V.A. | 1 249 978.00 | 1 249 978.00 | | 1 249 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830 254.00 | 8 236 185.00 | 3 594 069.00 | 11 830 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 168.00 | 127 165.00 | | 173 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 952.00 | 172 819.00 | | 131 952.00 |
ST Autres comptes | 1 334 162.00 | 621 466.00 | | 1 334 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 541.00 | 518 059.00 | | 506 541.00 |
YT Sous‐traitance | 2 608 130.00 | 1 727 734.00 | | 2 608 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 942.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 228.00 | 183.00 | | 1 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 319.00 | 137 677.00 | | 148 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 487.00 | 264 842.00 | | 321 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 990 235.00 | 5 395 842.00 | | 7 990 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 432 236.00 | 1 722 454.00 | | 2 432 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 582 013.00 | 3 071 203.00 | | 4 582 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |