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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 2 110.00 | 1 625.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 725.00 | 6 100.00 | 46 625.00 | 52 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 535.00 | 6 100.00 | 134 435.00 | 140 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
DH Report à nouveau | -29 400.00 | -27 283.00 | | -29 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 362.00 | -2 116.00 | | -11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 58 008.00 | 69 370.00 | | 58 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | 20 052.00 | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 778.00 | 23 076.00 | | 35 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 883.00 | 6 789.00 | | 9 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 427.00 | 49 917.00 | | 76 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 435.00 | 119 288.00 | | 134 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 427.00 | 49 917.00 | | 76 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 327.00 | | 163 327.00 | 163 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 327.00 | | 163 327.00 | 163 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 11.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 11.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -11.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 028.00 | 183 598.00 | | 164 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 390.00 | 185 714.00 | | 175 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 362.00 | -2 116.00 | | -11 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 384.00 | | 841.00 | 52 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 52 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | | 841.00 | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 747.00 | 500.00 | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 747.00 | 500.00 | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |