| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 696.00 | 1 196.00 | 346 500.00 | 347 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | 4 818.00 | 489.00 | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 512.00 | 40 477.00 | 23 035.00 | 63 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 431.00 | 46 491.00 | 379 940.00 | 426 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 171.00 | | 136 171.00 | 136 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 602.00 | 46 491.00 | 516 111.00 | 562 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
CU Autres participations | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 206.00 | 351 844.00 | | 350 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 416.00 | -1 639.00 | | -30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 328 590.00 | 359 006.00 | | 328 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 090.00 | 28 412.00 | | 71 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 152.00 | 31 504.00 | | 24 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 15 554.00 | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | 66 052.00 | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 48.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 521.00 | 141 570.00 | | 187 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 111.00 | 500 576.00 | | 516 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 313.00 | 98 484.00 | | 123 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 10 350.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 751.00 | | 266 751.00 | 266 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 751.00 | | 266 751.00 | 266 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 976.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 325.00 | 25 781.00 | | 28 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | 13 468.00 | | 5 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | 13 470.00 | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 12 062.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 13 502.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | -33.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 140.00 | 432 955.00 | | 307 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 556.00 | 434 594.00 | | 337 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 416.00 | -1 639.00 | | -30 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 972.00 | 44 001.00 | | 31 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 048.00 | 6 840.00 | 64 208.00 | 71 048.00 |
VI Groupe et associés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VP Divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 521.00 | 123 313.00 | 64 208.00 | 187 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 597.00 | 16 435.00 | | 11 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 228.00 | 15 063.00 | | 12 228.00 |
ST Autres comptes | 93 755.00 | 115 476.00 | | 93 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 667.00 | 30 120.00 | | 38 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 752.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 360.00 | 17 187.00 | | 12 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 649.00 | 160 660.00 | | 144 649.00 |