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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 22 030.00 | 2 170.00 | 24 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 709.00 | 22 030.00 | 53 679.00 | 75 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
060 Stock marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
084 Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
110 Total général Actif | 84 713.00 | 22 030.00 | 62 683.00 | 84 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 27 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 862.00 | 92 226.00 | | 98 862.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 459.00 | 92 226.00 | | 101 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 465.00 | 26 415.00 | | 39 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 059.00 | -813.00 | | -3 059.00 |
242 Autres charges externes. | 20 015.00 | 18 259.00 | | 20 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 634.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 903.00 | 27 293.00 | | 28 903.00 |
252 Charges sociales | 4 809.00 | 5 177.00 | | 4 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 117.00 | 82 805.00 | | 96 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 342.00 | 9 421.00 | | 5 342.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 979.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 1 266.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 790.00 | 7 176.00 | | 3 790.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |