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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 75 230.00 | |
AP Constructions | | | 3 039 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 616 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 730 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 388.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -9 730.00 | |
CF Disponibilités | | | 675 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 915 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 646 103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397 658.00 | 485 091.00 | | 397 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 931.00 | 362 567.00 | | 383 931.00 |
DL TOTAL (I) | 891 589.00 | 957 658.00 | | 891 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 164.00 | 3 535 936.00 | | 3 169 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 236.00 | 548 236.00 | | 548 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 23 108.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 16 414.00 | 12 924.00 | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 331.00 | 4 120 204.00 | | 3 749 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 103.00 | 5 077 862.00 | | 4 646 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 333.00 | 95 445.00 | | 3 749 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 216 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 460.00 | 134 115.00 | | 132 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 445.00 | 1 237 840.00 | | 1 243 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 514.00 | 875 273.00 | | 859 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 931.00 | 362 567.00 | | 383 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 104.00 | | | 6 411 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 411 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 411 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411 104.00 | | | 6 411 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 662.00 | 320 784.00 | | 2 975 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 662.00 | 320 784.00 | | 2 975 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169 164.00 | 3 169 164.00 | | 3 169 164.00 |
VI Groupe et associés | 548 236.00 | 548 236.00 | | 548 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 331.00 | 3 749 331.00 | | 3 749 331.00 |