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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425.00 | 23 416.00 | 2 009.00 | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 13 915.00 | 2 098.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 565.00 | 39 459.00 | 44 107.00 | 83 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 658.00 | 4 836.00 | 46 822.00 | 51 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 481.00 | 4 836.00 | 97 645.00 | 102 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 046.00 | 44 295.00 | 141 751.00 | 186 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DG Autres réserves | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 356.00 | -3 263.00 | | -1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 948.00 | 1 907.00 | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 14 991.00 | 9 043.00 | | 14 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 322.00 | 32 857.00 | | 35 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 7 551.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 23 633.00 | | 58 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | 22 699.00 | | 28 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 761.00 | 86 740.00 | | 126 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 751.00 | 95 783.00 | | 141 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 219.00 | | 426 219.00 | 426 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 219.00 | | 426 219.00 | 426 219.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 144.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | -144.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 142.00 | 324 184.00 | | 440 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 195.00 | 322 278.00 | | 434 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 948.00 | 1 907.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 83 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 42 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 41 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037.00 | 1 856.00 | 2 435.00 | 40 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 313.00 | 900.00 | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 1 543.00 | 1 535.00 | 37 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 836.00 | 4 836.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | 4 836.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836.00 | 4 836.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | 4 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 322.00 | 8 535.00 | 26 788.00 | 35 322.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 761.00 | 99 973.00 | 26 788.00 | 126 761.00 |