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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 819.00 | | 612 819.00 | 612 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 923.00 | | 4 360 923.00 | 4 360 923.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 365 067.00 | | 365 067.00 | 365 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 067.00 | | 365 067.00 | 365 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 990.00 | | 4 725 990.00 | 4 725 990.00 |
CU Autres participations | 3 748 104.00 | | 3 748 104.00 | 3 748 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 939 471.00 | 851 157.00 | | 939 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 452.00 | 7 201 800.00 | | 1 497 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 623.00 | 8 093 656.00 | | 2 477 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 760.00 | 591 786.00 | | 2 244 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 6 329.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 366.00 | 598 115.00 | | 2 248 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 990.00 | 8 691 771.00 | | 4 725 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606 742.00 | 604 176.00 | | 1 606 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 742.00 | 604 176.00 | | 1 606 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | 456 990.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 456 990.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555 742.00 | 147 186.00 | | 1 555 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 252.00 | 16 489.00 | | 45 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 695.00 | 7 700 767.00 | | 1 621 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 243.00 | 498 967.00 | | 124 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 452.00 | 7 201 800.00 | | 1 497 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244 760.00 | | | 2 244 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 819.00 | | 612 819.00 | 612 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748 104.00 | | 3 748 104.00 | 3 748 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 923.00 | | 4 360 923.00 | 4 360 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 366.00 | 3 606.00 | | 2 248 366.00 |