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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 537.00 | 18 223.00 | 23 314.00 | 41 537.00 |
AH Fonds commercial | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 316.00 | 110 595.00 | 20 720.00 | 131 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 426.00 | 765 472.00 | 796 954.00 | 1 562 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 814.00 | | 134 814.00 | 134 814.00 |
BZ Autres créances | 501 789.00 | 146 144.00 | 355 644.00 | 501 789.00 |
CF Disponibilités | 322 388.00 | | 322 388.00 | 322 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 223.00 | 146 144.00 | 823 078.00 | 969 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 650.00 | 911 617.00 | 1 620 032.00 | 2 531 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 287 425.00 | 603 340.00 | 684 085.00 | 1 287 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 710.00 | 1 000 710.00 | | 1 000 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 071.00 | 90 500.00 | | 100 071.00 |
DG Autres réserves | 2 308.00 | 1 929.00 | | 2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 144.00 | 262 950.00 | | 294 144.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 044.00 | 1 356 899.00 | | 1 398 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 244.00 | 148 700.00 | | 67 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 46 154.00 | | 33 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 111.00 | 103 910.00 | | 98 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 998.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 987.00 | 322 961.00 | | 221 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 032.00 | 1 679 861.00 | | 1 620 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 961.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 713.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 196 355.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -92 675.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 190.00 | 1 241 209.00 | | 923 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 046.00 | 978 258.00 | | 629 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 145.00 | 262 951.00 | | 294 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 643.00 | 22 489.00 | | 139 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 4 673.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 779.00 | 17 816.00 | | 92 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 810.00 | | | 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 145.00 | 146 145.00 | 146 145.00 | 146 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 845.00 | 707 765.00 | 762 125.00 | 803 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 655.00 | 707 765.00 | 762 125.00 | 804 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 174.00 | 10 236.00 | 12 938.00 | 23 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VC Groupe et associés | 398 208.00 | 398 208.00 | | 398 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 244.00 | 65 850.00 | 1 394.00 | 67 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 530.00 | 646 943.00 | 16 587.00 | 663 530.00 |
VW T.V.A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 988.00 | 207 656.00 | 14 332.00 | 221 988.00 |