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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 332.00 | 16 188.00 | 67 144.00 | 83 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 687.00 | 40 182.00 | 13 505.00 | 53 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 698.00 | 56 370.00 | 81 328.00 | 137 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BT Marchandises | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 116.00 | 56 370.00 | 209 747.00 | 266 116.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 370.00 | 8 751.00 | | 8 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | 9 619.00 | | 16 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 51 589.00 | 19 470.00 | | 51 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 888.00 | 55 626.00 | | 31 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 44 463.00 | | 75 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 9 749.00 | | 29 456.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | 18 852.00 | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 157.00 | 128 690.00 | | 158 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 747.00 | 148 160.00 | | 209 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 269.00 | 96 358.00 | | 126 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 837.00 | | 357 837.00 | 357 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 917.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 266.00 | 166 577.00 | | 368 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 474.00 | 156 958.00 | | 351 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 792.00 | 9 619.00 | | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 578.00 | 15 792.00 | | 40 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | 15 792.00 | | 40 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 888.00 | 23 475.00 | 8 413.00 | 31 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 580.00 | 74 359.00 | 221.00 | 74 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 157.00 | 149 744.00 | 8 413.00 | 158 157.00 |