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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 601.00 | 89 591.00 | 65 010.00 | 154 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 364.00 | 19 437.00 | 37 927.00 | 57 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 916.00 | 109 028.00 | 122 887.00 | 231 916.00 |
BN En cours de production de biens | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
BZ Autres créances | 313 239.00 | | 313 239.00 | 313 239.00 |
CF Disponibilités | 535 873.00 | | 535 873.00 | 535 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 831.00 | | 918 831.00 | 918 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 747.00 | 109 028.00 | 1 041 719.00 | 1 150 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 498 747.00 | 332 684.00 | | 498 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 115.00 | 166 062.00 | | 166 115.00 |
DL TOTAL (I) | 681 363.00 | 515 247.00 | | 681 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665.00 | 26 373.00 | | 17 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 375.00 | 299 309.00 | | 320 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 21 448.00 | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 356.00 | 348 481.00 | | 360 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 719.00 | 863 728.00 | | 1 041 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 116.00 | | 5 800.00 | 226 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 166.00 | | 5 800.00 | 206 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 632.00 | 41 396.00 | | 67 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 632.00 | 41 396.00 | | 67 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 665.00 | 8 791.00 | 8 875.00 | 17 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 376.00 | 320 376.00 | | 320 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 245.00 | 369 245.00 | | 369 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 245.00 | 369 245.00 | | 369 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 356.00 | 351 482.00 | 8 875.00 | 360 356.00 |