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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 76 620.00 | 26 089.00 | 50 531.00 | 76 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 540.00 | 371 021.00 | 87 519.00 | 458 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 461.00 | 401 411.00 | 138 050.00 | 539 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
CF Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 861.00 | 401 411.00 | 388 450.00 | 789 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 369.00 | | | -294 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 664.00 | | | 304 664.00 |
DL TOTAL (I) | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 450.00 | | | 388 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 927.00 | | 539 927.00 | 539 927.00 |
FG Production vendue services | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 061.00 | | 555 061.00 | 555 061.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 358.00 | | | 291 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 169.00 | | | 855 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 505.00 | | | 550 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 664.00 | | | 304 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 421.00 | | | 541 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 539 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 458 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 761.00 | 26 610.00 | 1 960.00 | 376 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 106.00 | 2 000.00 | | 26 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 371.00 | 24 610.00 | 1 960.00 | 348 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 476.00 | 221 476.00 | | 221 476.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |