| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | 985.00 | 35.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 361 759.00 | | 361 759.00 | 361 759.00 |
CF Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 031.00 | 985.00 | 402 046.00 | 403 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 031.00 | 985.00 | 402 046.00 | 403 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 412 866.00 | -3 601 587.00 | | -4 412 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 173.00 | -811 278.00 | | 207 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 165 059.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 659 229.00 | -3 701 343.00 | | -3 659 229.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 249 800.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 517.00 | 313 939.00 | | 57 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 517.00 | 563 739.00 | | 262 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 291.00 | 4 434 291.00 | | 3 099 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 220.00 | 94 752.00 | | 56 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 375.00 | 544 409.00 | | 612 375.00 |
EA Autres dettes | 30 870.00 | 34 883.00 | | 30 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 758.00 | 5 108 336.00 | | 3 798 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 046.00 | 1 970 732.00 | | 402 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -38 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -71 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 1 811 054.00 | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818 511.00 | 222 877.00 | | 1 818 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318 511.00 | 2 033 932.00 | | 3 318 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 555.00 | 14 051.00 | | -27 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673 648.00 | 1 306 350.00 | | 2 673 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 501.00 | 1 071 511.00 | | 12 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658 594.00 | 2 391 913.00 | | 2 658 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 917.00 | -357 981.00 | | 659 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 028.00 | 3 732 917.00 | | 3 542 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 854.00 | 4 544 196.00 | | 3 334 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 173.00 | -811 278.00 | | 207 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 292.00 | | | 4 923 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 600.00 | | | 4 909 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 754.00 | 215 880.00 | 2 249 634.00 | 2 033 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 071.00 | 215 880.00 | 2 235 952.00 | 2 020 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 739.00 | 5 000.00 | 306 221.00 | 563 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 389 528.00 | 1 389 528.00 | 1 389 528.00 | 1 389 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 528.00 | | 1 389 528.00 | 1 389 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 267.00 | 5 000.00 | 1 695 749.00 | 1 953 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 099 291.00 | 3 099 291.00 | | 3 099 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 710.00 | 340 710.00 | | 340 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 387.00 | 292 387.00 | | 292 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |
VW T.V.A. | 299 201.00 | 299 201.00 | | 299 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 758.00 | 3 798 758.00 | | 3 798 758.00 |