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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 029.00 | 8 670.00 | 26 360.00 | 35 029.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 217.00 | 10 842.00 | 46 376.00 | 57 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
110 Total général Actif | 105 599.00 | 10 842.00 | 94 757.00 | 105 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 341.00 | 121 955.00 | | 58 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 844.00 | 121 968.00 | | 65 844.00 |
242 Autres charges externes. | 11 603.00 | 41 839.00 | | 11 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 4 772.00 | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 54 800.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 11 315.00 | 14 167.00 | | 11 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 1 273.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 707.00 | 116 865.00 | | 65 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137.00 | 5 103.00 | | 137.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 20.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 231.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 508.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | 2 026.00 | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |