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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 533.00 | 373.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 721.00 | 24 119.00 | 15 601.00 | 39 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 989.00 | 275 801.00 | 230 188.00 | 505 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 107.00 | 306 453.00 | 248 653.00 | 555 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BN En cours de production de biens | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 939.00 | 14 595.00 | 592 343.00 | 606 939.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 556 879.00 | | 556 879.00 | 556 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 414.00 | 14 595.00 | 1 298 818.00 | 1 313 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 521.00 | 321 049.00 | 1 547 472.00 | 1 868 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 604.00 | | | 446 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
DL TOTAL (I) | 736 779.00 | | | 736 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 233.00 | | | 363 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 919.00 | | | 303 919.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 692.00 | | | 810 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 472.00 | | | 1 547 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 761.00 | | | 783 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FG Production vendue services | 4 328 216.00 | | 4 328 216.00 | 4 328 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 396.00 | | 4 332 396.00 | 4 332 396.00 |
FM Production stockée | | | 37 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 138.00 | | | -32 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 796.00 | | | 4 379 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 621.00 | | | 4 144 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 691.00 | | 33 607.00 | 521 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 555 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 545 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 295.00 | | 33 607.00 | 512 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 723.00 | 74 922.00 | 192.00 | 231 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 797.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 987.00 | 74 125.00 | 192.00 | 225 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 233.00 | 363 233.00 | | 363 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 919.00 | 303 919.00 | | 303 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 606 940.00 | 606 940.00 | | 606 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 463.00 | 116 532.00 | 26 932.00 | 143 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 599.00 | 646 109.00 | 2 490.00 | 648 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 693.00 | 783 761.00 | 26 932.00 | 810 693.00 |