| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 241 218.00 | 123 459.00 | 117 758.00 | 241 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 596.00 | 1 513 864.00 | 301 732.00 | 1 815 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 362.00 | 117 112.00 | 131 250.00 | 248 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 265.00 | 1 755 425.00 | 558 840.00 | 2 314 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 824.00 | 186 479.00 | 1 879 346.00 | 2 065 824.00 |
BZ Autres créances | 765 609.00 | | 765 609.00 | 765 609.00 |
CF Disponibilités | 760 873.00 | | 760 873.00 | 760 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 267.00 | | 344 267.00 | 344 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 573.00 | 186 479.00 | 3 750 094.00 | 3 936 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 838.00 | 1 941 904.00 | 4 308 935.00 | 6 250 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 360.00 | 1 271 360.00 | | 1 271 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 650.00 | 312 568.00 | | 464 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 010.00 | 1 693 929.00 | | 1 846 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 839.00 | 1 304 334.00 | | 1 190 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 205.00 | 735 567.00 | | 590 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 256.00 | 551 537.00 | | 438 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
EA Autres dettes | 44 033.00 | 25 108.00 | | 44 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 454.00 | 2 616 547.00 | | 2 447 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 935.00 | 4 310 476.00 | | 4 308 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 464.00 | 2 616 546.00 | | 1 488 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
FG Production vendue services | 5 443 797.00 | | 5 443 797.00 | 5 443 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 283.00 | | 5 451 283.00 | 5 451 283.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 222 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 549.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 16 911.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 408.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | 18 684.00 | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | 38 684.00 | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 1 780.00 | | 2 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 419.00 | 1 780.00 | | 18 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | 36 904.00 | | -11 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 804.00 | 25 580.00 | | 127 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 951.00 | 8 236 672.00 | | 6 731 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 301.00 | 7 924 104.00 | | 6 267 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 650.00 | 312 568.00 | | 464 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652 375.00 | 2 308 678.00 | | 2 652 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 328.00 | 7 500.00 | 235 232.00 | 2 731 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 794.00 | 2 314 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 794.00 | 2 312 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 738.00 | 7 500.00 | 235 232.00 | 2 729 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 168.00 | 306 907.00 | 509 650.00 | 1 958 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 178.00 | 306 907.00 | 509 650.00 | 1 957 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 246 194.00 | 8 426.00 | 68 142.00 | 246 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 194.00 | 8 426.00 | 68 142.00 | 246 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 194.00 | 23 896.00 | 68 142.00 | 246 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 426.00 | 68 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 205.00 | 590 205.00 | | 590 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 587.00 | 1 823 587.00 | | 1 823 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
VB T. V. A. | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VC Groupe et associés | 581 534.00 | 581 534.00 | | 581 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 418.00 | 228 427.00 | 958 990.00 | 1 187 418.00 |
VI Groupe et associés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
VP Divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 300.00 | 3 176 300.00 | | 3 176 300.00 |
VW T.V.A. | 341 382.00 | 341 382.00 | | 341 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 454.00 | 1 488 464.00 | 958 990.00 | 2 447 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 234.00 | 22 536.00 | | 18 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 496.00 | 46 201.00 | | 35 496.00 |
ST Autres comptes | 3 269 803.00 | 2 996 580.00 | | 3 269 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 017.00 | 69 275.00 | | 88 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 040 818.00 | 5 681 432.00 | | 6 040 818.00 |
YT Sous‐traitance | 620 408.00 | 695 114.00 | | 620 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 220.00 | 699 342.00 | | 526 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 554.00 | 53 598.00 | | 26 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 788.00 | 76 134.00 | | 44 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 188.00 | 1 269 714.00 | | 1 330 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 806.00 | 793 636.00 | | 962 806.00 |
ZE Dividendes | 312 568.00 | | | 312 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 539 943.00 | 4 506 512.00 | | 4 539 943.00 |