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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
AP Constructions | 2 749 460.00 | 883 998.00 | 1 865 462.00 | 2 749 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 493.00 | 74 261.00 | 12 232.00 | 86 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 060.00 | 30 999.00 | 53 061.00 | 84 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 269.00 | 989 758.00 | 2 398 511.00 | 3 388 269.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 737.00 | 989 758.00 | 2 429 979.00 | 3 419 737.00 |
CU Autres participations | 756.00 | 500.00 | 256.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 319.00 | | | 317 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 662.00 | | | 144 662.00 |
DL TOTAL (I) | 472 982.00 | | | 472 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 953.00 | | | 1 552 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 927.00 | | | 393 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 998.00 | | | 1 956 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 979.00 | | | 2 429 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 430.00 | | | 325 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 229.00 | | 1 040.00 | 3 387 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 453.00 | | | 3 303 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 776.00 | | 1 040.00 | 83 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 517.00 | 110 742.00 | | 847 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 517.00 | 110 742.00 | | 847 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 953.00 | 315 312.00 | 1 237 641.00 | 1 552 953.00 |
VI Groupe et associés | 363 927.00 | | 363 927.00 | 363 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 313.00 | | | 309 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 555.00 | 4 495.00 | 84 060.00 | 88 555.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 998.00 | 325 430.00 | 1 631 568.00 | 1 956 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 765.00 | | | 84 765.00 |