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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 729.00 | 34 308.00 | 5 421.00 | 39 729.00 |
040 Immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 467.00 | 34 449.00 | 6 017.00 | 40 467.00 |
060 Stock marchandises | 39 823.00 | 2 020.00 | 37 803.00 | 39 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 703.00 | 2 020.00 | 45 683.00 | 47 703.00 |
110 Total général Actif | 88 169.00 | 36 469.00 | 51 700.00 | 88 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 573.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 743.00 | 89 194.00 | | 96 743.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 739.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 892.00 | 89 933.00 | | 98 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 176.00 | 56 586.00 | | 42 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 494.00 | -9 879.00 | | 3 494.00 |
242 Autres charges externes. | 18 434.00 | 16 937.00 | | 18 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 323.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 870.00 | 11 500.00 | | 14 870.00 |
252 Charges sociales | 7 078.00 | 4 239.00 | | 7 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 943.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | | 487.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 449.00 | 82 137.00 | | 89 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 443.00 | 7 796.00 | | 9 443.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 242.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 350.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 354.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 132.00 | 7 749.00 | | 8 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 309.00 | | | 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 309.00 | | | 309.00 |