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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 419.00 | 22 514.00 | 8 905.00 | 31 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755 157.00 | 4 005 810.00 | 749 347.00 | 4 755 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 357.00 | 13 138.00 | 57 220.00 | 70 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 104.00 | 4 044 125.00 | 829 979.00 | 4 874 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 703 374.00 | | 703 374.00 | 703 374.00 |
CF Disponibilités | 143 313.00 | | 143 313.00 | 143 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 687.00 | | 846 687.00 | 846 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 791.00 | 4 044 125.00 | 1 676 666.00 | 5 720 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 058.00 | 838 745.00 | | 1 424 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 728.00 | 585 313.00 | | -786 728.00 |
DL TOTAL (I) | 681 329.00 | 1 468 058.00 | | 681 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 359 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 241.00 | 627 210.00 | | 562 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 266 611.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 25 640.00 | | 15 557.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 337.00 | 1 278 461.00 | | 995 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 666.00 | 2 746 518.00 | | 1 676 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 337.00 | 920 461.00 | | 995 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 584.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 474.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 474.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 31.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698 740.00 | -518 165.00 | | -698 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861.00 | 1 207 988.00 | | 1 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 589.00 | 622 675.00 | | 788 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 728.00 | 585 313.00 | | -786 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 621.00 | | 63 483.00 | 4 810 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 032.00 | | 63 483.00 | 4 762 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 541.00 | 1 119 584.00 | | 2 924 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 229.00 | 6 285.00 | | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 649.00 | 1 113 299.00 | | 2 905 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 562 241.00 | 562 241.00 | | 562 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 740.00 | 698 740.00 | | 698 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 874.00 | 716 874.00 | | 716 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 337.00 | 995 337.00 | | 995 337.00 |