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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AP Constructions | 64 657.00 | 44 138.00 | 20 519.00 | 64 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 15 954.00 | 4 322.00 | 20 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 809.00 | | 151 809.00 | 151 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 370.00 | 78 866.00 | 190 505.00 | 269 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 154 255.00 | | 154 255.00 | 154 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 742.00 | | 220 742.00 | 220 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 113.00 | 78 866.00 | 411 247.00 | 490 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
CU Autres participations | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 971.00 | 47 493.00 | | 29 971.00 |
DG Autres réserves | | 37 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 534.00 | -55 303.00 | | 99 534.00 |
DL TOTAL (I) | 159 505.00 | 59 971.00 | | 159 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 780.00 | 273 324.00 | | 130 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 15 895.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 020.00 | 61 855.00 | | 118 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 742.00 | 351 074.00 | | 251 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 247.00 | 411 045.00 | | 411 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 742.00 | 132 418.00 | | 251 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 320.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 50 325.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -320.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 497.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 258.00 | 303 809.00 | | 503 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 725.00 | 359 112.00 | | 403 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 534.00 | -55 303.00 | | 99 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 467.00 | | 3 411.00 | 318 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 005.00 | 165 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 508.00 | 269 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 84 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 025.00 | | 3 411.00 | 84 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 669.00 | | | 215 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 257.00 | 10 112.00 | 2 503.00 | 71 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 483.00 | 10 112.00 | 2 503.00 | 52 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 521.00 | 3 683.00 | 4 771.00 | 21 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 521.00 | 3 683.00 | 4 771.00 | 21 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VW T.V.A. | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 742.00 | 251 742.00 | | 251 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 3 129.00 | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 625.00 | 5 288.00 | | 5 625.00 |
ST Autres comptes | 35 365.00 | 28 388.00 | | 35 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 540.00 | 16 665.00 | | 16 540.00 |
YT Sous‐traitance | 8 985.00 | 11 800.00 | | 8 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | 3 129.00 | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 092.00 | 50 402.00 | | 100 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 062.00 | 4 682.00 | | 5 062.00 |
ZE Dividendes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 515.00 | 62 141.00 | | 66 515.00 |