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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AP Constructions | 11 306.00 | 4 841.00 | 6 465.00 | 11 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 33 852.00 | 3 202.00 | 37 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 907.00 | 40 966.00 | 10 942.00 | 51 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 890.00 | 81 101.00 | 20 789.00 | 101 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 255.00 | 1 185.00 | 51 070.00 | 52 255.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 516.00 | 1 185.00 | 149 330.00 | 150 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 406.00 | 82 286.00 | 170 120.00 | 252 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 265.00 | | | -56 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 571.00 | | | -32 571.00 |
DL TOTAL (I) | -22 836.00 | | | -22 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 630.00 | | 2 404.00 | 103 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 101 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 100 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 007.00 | | 2 404.00 | 102 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 675.00 | 6 382.00 | 3 957.00 | 78 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 232.00 | 6 382.00 | 3 957.00 | 77 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 495.00 | 13 962.00 | 43 533.00 | 57 495.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 305.00 | 84 125.00 | 180.00 | 84 305.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 955.00 | 149 423.00 | 43 533.00 | 192 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
YT Sous‐traitance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |