| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 782.00 | 17 271.00 | 9 511.00 | 26 782.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 54 101.00 | 25 006.00 | 29 095.00 | 54 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 7 849.00 | 3 240.00 | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 738.00 | 19 294.00 | 8 444.00 | 27 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 236.00 | 164 087.00 | 327 148.00 | 491 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 173.00 | 7 430.00 | 307 743.00 | 315 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 904.00 | 3 751.00 | 324 153.00 | 327 904.00 |
BZ Autres créances | 214 664.00 | | 214 664.00 | 214 664.00 |
CF Disponibilités | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 625.00 | 11 181.00 | 1 291 444.00 | 1 302 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 861.00 | 175 268.00 | 1 618 593.00 | 1 793 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DH Report à nouveau | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 529.00 | | | -265 529.00 |
DL TOTAL (I) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 595.00 | | | 1 034 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 979.00 | | | 177 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
EA Autres dettes | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 020.00 | | | 1 597 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 593.00 | | | 1 618 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 828.00 | | | 1 438 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 527.00 | | 713 527.00 | 713 527.00 |
FD Production vendue biens | 666 141.00 | 739 297.00 | 1 405 438.00 | 666 141.00 |
FG Production vendue services | | 459.00 | 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 668.00 | 739 756.00 | 2 119 424.00 | 1 379 668.00 |
FM Production stockée | | | 31 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 51 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -18 718.00 | | | -18 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 241.00 | | | -120 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 255.00 | | | 2 342 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 784.00 | | | 2 607 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 529.00 | | | -265 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 995.00 | | 26 835.00 | 488 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 595.00 | 46 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 4 595.00 | 491 236.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 264 183.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 583.00 | | 22 600.00 | 261 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 042.00 | | 3 886.00 | 89 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 103.00 | | 349.00 | 51 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 917.00 | 34 170.00 | | 129 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 311.00 | 2 956.00 | | 84 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 13 089.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 024.00 | 18 125.00 | | 34 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 282.00 | 7 430.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
6T Sur comptes clients | 43 856.00 | 2 472.00 | 42 577.00 | 43 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 138.00 | 9 902.00 | 45 859.00 | 47 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 138.00 | 9 902.00 | 45 859.00 | 47 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 902.00 | 45 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 979.00 | 177 979.00 | | 177 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
UX Autres créances clients | 308 817.00 | 308 817.00 | | 308 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VC Groupe et associés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 168.00 | 63 976.00 | 158 192.00 | 222 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 016.00 | 1 034 016.00 | | 1 034 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 759.00 | 639 901.00 | 46 858.00 | 686 759.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 020.00 | 1 438 828.00 | 158 192.00 | 1 597 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
ST Autres comptes | 304 513.00 | | | 304 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
YT Sous‐traitance | 684 834.00 | | | 684 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 934.00 | | | 275 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 774.00 | | | 272 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 356.00 | | | 1 198 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |