| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 510.00 | 35 702.00 | 14 809.00 | 50 510.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 510.00 | 35 702.00 | 44 809.00 | 80 510.00 |
060 Stock marchandises | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
084 Disponibilités | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
110 Total général Actif | 116 684.00 | 35 702.00 | 80 982.00 | 116 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 194.00 | | | 237 194.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
252 Charges sociales | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 588.00 | | | 286 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 186.00 | | | -48 186.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 600.00 | | | -53 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |