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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 835.00 | 64 596.00 | 3 239.00 | 67 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 786.00 | 54 005.00 | 17 781.00 | 71 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 621.00 | 118 601.00 | 21 020.00 | 139 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 286 456.00 | | 286 456.00 | 286 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 211.00 | | 390 211.00 | 390 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 832.00 | 118 601.00 | 411 231.00 | 529 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | 105 065.00 | | 12 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 875.00 | 107 094.00 | | 210 875.00 |
DL TOTAL (I) | 228 535.00 | 217 659.00 | | 228 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 119.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 17 438.00 | | 34 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 368.00 | 127 441.00 | | 137 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 696.00 | 146 689.00 | | 182 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 231.00 | 364 348.00 | | 411 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 696.00 | 146 689.00 | | 182 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 176.00 | | 5 445.00 | 134 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 176.00 | | 5 445.00 | 134 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 969.00 | 9 632.00 | | 108 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 969.00 | 9 632.00 | | 108 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UX Autres créances clients | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |