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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 036.00 | 284 169.00 | 32 866.00 | 317 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 422.00 | 317 224.00 | 732 198.00 | 1 049 422.00 |
BT Marchandises | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CF Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 557.00 | | 225 557.00 | 225 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 979.00 | 317 224.00 | 957 755.00 | 1 274 979.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 603.00 | | | 285 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 253.00 | | | 259 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 730.00 | | | 316 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
EA Autres dettes | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 942.00 | | | 946 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 755.00 | | | 957 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 455.00 | | | 749 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 446.00 | | 831 446.00 | 831 446.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 645.00 | | 831 645.00 | 831 645.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 238.00 | | | 894 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 127.00 | | | 883 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 253.00 | 259 253.00 | | 259 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 730.00 | 316 730.00 | | 316 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 603.00 | 88 116.00 | 197 487.00 | 285 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 873.00 | 100 572.00 | 49 301.00 | 149 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 942.00 | 749 455.00 | 197 487.00 | 946 942.00 |