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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 2 888.00 | 3 000.00 | 5 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 852.00 | 24 570.00 | 2 282.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 022.00 | 10 231.00 | 13 791.00 | 24 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 208.00 | 37 689.00 | 21 519.00 | 59 208.00 |
BT Marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 644.00 | 635.00 | 74 009.00 | 74 644.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 958.00 | 635.00 | 169 323.00 | 169 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 166.00 | 38 324.00 | 190 842.00 | 229 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 42 801.00 | 35 609.00 | | 42 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 907.00 | 67 191.00 | | 65 907.00 |
DL TOTAL (I) | 121 908.00 | 116 001.00 | | 121 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | 10 282.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 012.00 | 51 176.00 | | 41 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 32 503.00 | | 18 650.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 3 804.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 934.00 | 97 766.00 | | 68 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 842.00 | 213 767.00 | | 190 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 547.00 | 91 345.00 | | 66 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
FG Production vendue services | 254 596.00 | | 254 596.00 | 254 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 728.00 | | 500 728.00 | 500 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 19 052.00 | | 19 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 616.00 | 488 884.00 | | 510 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 709.00 | 421 693.00 | | 444 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 907.00 | 67 191.00 | | 65 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 6 471.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 594.00 | | 4 864.00 | 55 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 59 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 260.00 | | 3 614.00 | 47 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 1 250.00 | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 699.00 | 5 990.00 | | 31 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 5 990.00 | | 28 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 320.00 | 3 933.00 | 2 387.00 | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 004.00 | 83 808.00 | 1 196.00 | 85 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 934.00 | 66 547.00 | 2 387.00 | 68 934.00 |