| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 147.00 | 816.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 129.00 | 1 147.00 | 291 982.00 | 293 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 085.00 | 1 147.00 | 402 938.00 | 404 085.00 |
CU Autres participations | 291 166.00 | | 291 166.00 | 291 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 462.00 | 256 228.00 | | 284 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | 28 234.00 | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 316 818.00 | 317 462.00 | | 316 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 538.00 | 51 431.00 | | 47 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 3 996.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | 4 128.00 | | 28 258.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 120.00 | 61 599.00 | | 86 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 938.00 | 379 061.00 | | 402 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 261.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 261.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -261.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 425.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 644.00 | 126 868.00 | | 120 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 288.00 | 98 634.00 | | 121 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644.00 | 28 234.00 | | -644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 129.00 | | | 293 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 166.00 | | | 291 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 654.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 654.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VI Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |