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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 179.00 | 271 470.00 | 807 709.00 | 1 079 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 288.00 | 42 771.00 | 13 517.00 | 56 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 131.00 | 1 553 697.00 | 873 433.00 | 2 427 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 029.00 | | 682 029.00 | 682 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 862.00 | | 371 862.00 | 371 862.00 |
BZ Autres créances | 312 627.00 | | 312 627.00 | 312 627.00 |
CF Disponibilités | 232 410.00 | | 232 410.00 | 232 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 956.00 | | 1 675 956.00 | 1 675 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 087.00 | 1 553 697.00 | 2 549 389.00 | 4 103 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 204 466.00 | 1 204 466.00 | | 1 204 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
DG Autres réserves | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
DH Report à nouveau | 168 154.00 | 188 883.00 | | 168 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | -20 729.00 | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 906 649.00 | 844 706.00 | | 906 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 230.00 | 494 946.00 | | 1 192 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 822.00 | 126 446.00 | | 344 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 689.00 | 91 997.00 | | 105 689.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 741.00 | 713 737.00 | | 1 642 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 389.00 | 1 558 443.00 | | 2 549 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192 230.00 | | | 1 192 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 625.00 | | 664 625.00 | 664 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 625.00 | | 664 625.00 | 664 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 384 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 111.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 358.00 | 1 238 961.00 | | 1 051 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 415.00 | 1 259 691.00 | | 989 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 943.00 | -20 729.00 | | 61 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 047.00 | | 1 401 292.00 | 2 043 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 466.00 | | | 1 204 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 209.00 | | 2 427 131.00 | 1 017 209.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 209.00 | -12.00 | 1 121 764.00 | 1 017 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 669.00 | | 1 401 292.00 | 737 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 302.00 | 139 395.00 | | 1 414 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 466.00 | | | 1 204 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 416.00 | 133 054.00 | | 138 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 6 341.00 | | 71 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 822.00 | 344 822.00 | | 344 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 371 862.00 | 371 862.00 | | 371 862.00 |
VB T. V. A. | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VC Groupe et associés | 214 367.00 | 214 367.00 | | 214 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 230.00 | 1 192 230.00 | | 1 192 230.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 139.00 | 761 517.00 | 9 622.00 | 771 139.00 |
VW T.V.A. | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 741.00 | 1 642 741.00 | | 1 642 741.00 |