| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 738.00 | 2 323.00 | 19 415.00 | 21 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 842.00 | | 391 842.00 | 391 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 455.00 | 2 323.00 | 503 132.00 | 505 455.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 091.00 | 2 323.00 | 508 768.00 | 511 091.00 |
CU Autres participations | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 292.00 | 223 463.00 | | 259 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 349.00 | 35 829.00 | | 70 349.00 |
DL TOTAL (I) | 330 741.00 | 260 392.00 | | 330 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 978.00 | 44 817.00 | | 48 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 506.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | 10 763.00 | | 22 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 027.00 | 57 986.00 | | 178 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 768.00 | 318 378.00 | | 508 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 4 035.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 186.00 | 48 364.00 | | 91 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837.00 | 12 534.00 | | 20 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 349.00 | 35 829.00 | | 70 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 889.00 | | | 154 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -350 566.00 | | 483 717.00 | -350 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -350 566.00 | | 505 455.00 | -350 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | 543.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 543.00 | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 842.00 | | 391 842.00 | 391 842.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 103.00 | 261.00 | 391 842.00 | 392 103.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |