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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 586 694.00 | 1 000 000.00 | 17 586 694.00 | 18 586 694.00 |
BZ Autres créances | 1 524 896.00 | | 1 524 896.00 | 1 524 896.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 005.00 | | 1 525 005.00 | 1 525 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 111 699.00 | 1 000 000.00 | 19 111 699.00 | 20 111 699.00 |
CU Autres participations | 18 586 694.00 | 1 000 000.00 | 17 586 694.00 | 18 586 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 039.00 | | | 1 332 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 533.00 | | | -164 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 506.00 | | | 1 497 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 297.00 | | | 3 303 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 955 198.00 | | | 13 955 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 614 193.00 | | | 17 614 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 111 699.00 | | | 19 111 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 151 959.00 | | | 10 151 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738 277.00 | | | 2 738 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 488.00 | | | 170 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 533.00 | | | -164 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 086 694.00 | | 1 500 000.00 | 17 086 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 586 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 586 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 086 694.00 | | 1 500 000.00 | 17 086 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160 180.00 | | 5 160 180.00 | 5 160 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 199.00 | 350 199.00 | | 350 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 133.00 | 1 143 133.00 | | 1 143 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 297.00 | 1 001 243.00 | 2 302 053.00 | 3 303 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 795 018.00 | 8 795 018.00 | | 8 795 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 881.00 | | | 984 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 563.00 | 380 563.00 | | 380 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 896.00 | 1 524 896.00 | | 1 524 896.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 614 193.00 | 10 151 959.00 | 7 462 233.00 | 17 614 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
ST Autres comptes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |