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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 209.00 | 168 167.00 | 41.00 | 168 209.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 209.00 | 168 167.00 | 7 041.00 | 175 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
060 Stock marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
110 Total général Actif | 185 114.00 | 168 167.00 | 16 946.00 | 185 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 946.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
230 Autres produits | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | | | 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
252 Charges sociales | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 690.00 | | | 8 690.00 |