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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 430.00 | 20 460.00 | 111 969.00 | 132 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 477.00 | 104 000.00 | 419 477.00 | 523 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 932.00 | 140 460.00 | 2 126 472.00 | 2 266 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 404 678.00 | | 404 678.00 | 404 678.00 |
CF Disponibilités | 765 629.00 | | 765 629.00 | 765 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 254.00 | | 1 290 254.00 | 1 290 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 187.00 | 140 460.00 | 3 416 727.00 | 3 557 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
CU Autres participations | 1 611 025.00 | 16 000.00 | 1 595 025.00 | 1 611 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 951.00 | | | 1 077 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 357.00 | | | 2 794 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 536.00 | | | 371 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 369.00 | | | 622 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 727.00 | | | 3 416 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 369.00 | | | 622 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 359.00 | | | 489 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 389.00 | | | 489 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 389.00 | | | -19 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 779.00 | | | 1 201 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 373.00 | | | 1 105 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 483.00 | 2 266 932.00 | | 546 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 235.00 | 132 430.00 | | 112 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 248.00 | 2 134 502.00 | | 434 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 951.00 | 23 382.00 | 51 873.00 | 48 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 951.00 | 23 382.00 | 51 873.00 | 48 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 477.00 | 523 477.00 | | 523 477.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VI Groupe et associés | 371 536.00 | 371 536.00 | | 371 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 614.00 | | | 183 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 743.00 | 403 743.00 | | 403 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 102.00 | 1 048 102.00 | | 1 048 102.00 |
VW T.V.A. | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 369.00 | 622 369.00 | | 622 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
ST Autres comptes | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |