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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 775.00 | 15 100.00 | 2 675.00 | 17 775.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 352.00 | 15 380.00 | 37 972.00 | 53 352.00 |
060 Stock marchandises | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
072 Créances – Autres | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
110 Total général Actif | 202 894.00 | 15 380.00 | 187 514.00 | 202 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 166.00 | 260 727.00 | | 294 166.00 |
230 Autres produits | 580.00 | 5 141.00 | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 745.00 | 265 867.00 | | 294 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 068.00 | 154 870.00 | | 181 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 156.00 | 12 429.00 | | 4 156.00 |
242 Autres charges externes. | 91 425.00 | 85 383.00 | | 91 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 408.00 | | 1 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 438.00 | 8 381.00 | | 8 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 1 397.00 | | 453.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | 559.00 | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 142.00 | 264 427.00 | | 288 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 604.00 | 1 441.00 | | 6 604.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 1 596.00 | 1 349.00 | | 1 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 17.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 257.00 | 97.00 | | 4 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 721.00 | | | 52 721.00 |