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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 333.00 | 1 000.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 277.00 | 67 587.00 | 33 689.00 | 101 277.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 300.00 | 67 921.00 | 42 379.00 | 110 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
084 Disponibilités | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
110 Total général Actif | 191 132.00 | 67 921.00 | 123 211.00 | 191 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 005.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 898.00 | 184 553.00 | | 156 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 966.00 | 184 553.00 | | 178 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 511.00 | 20 009.00 | | 12 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 586.00 | -1 890.00 | | 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 504.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 44 421.00 | 42 710.00 | | 44 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 2 010.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 386.00 | 88 292.00 | | 86 386.00 |
252 Charges sociales | 10 465.00 | 24 458.00 | | 10 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 070.00 | 14 944.00 | | 14 070.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 247.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 607.00 | 191 284.00 | | 170 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 359.00 | -6 731.00 | | 8 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 173.00 | 7 787.00 | | 1 173.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 139.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | 229.00 | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 118.00 | 585.00 | | 8 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |