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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 150.00 | 795.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 4 399.00 | 972.00 | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586.00 | 5 549.00 | 2 037.00 | 7 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 223.00 | 43 625.00 | 224 598.00 | 268 223.00 |
BZ Autres créances | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CF Disponibilités | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 616.00 | 43 625.00 | 499 990.00 | 543 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 202.00 | 49 174.00 | 502 028.00 | 551 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 711.00 | 89 099.00 | | 122 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 576.00 | 93 612.00 | | 151 576.00 |
DL TOTAL (I) | 285 287.00 | 193 711.00 | | 285 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 469.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 611.00 | 145 294.00 | | 149 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 870.00 | 25 342.00 | | 65 870.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | 3 192.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 741.00 | 174 297.00 | | 216 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 028.00 | 368 008.00 | | 502 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 741.00 | 174 297.00 | | 216 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 1 659.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 1 659.00 | | 3 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VB T. V. A. | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VC Groupe et associés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 453.00 | 467 453.00 | | 467 453.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 532.00 | 215 532.00 | | 215 532.00 |