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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 85 567.00 | | 85 567.00 | 85 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 690.00 | | 1 563 690.00 | 1 563 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 600.00 | 428 600.00 | | 428 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DG Autres réserves | 669 833.00 | 687 624.00 | | 669 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 919.00 | 62 209.00 | | 83 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 642.00 | 1 227 723.00 | | 1 231 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 396.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111.00 | 18 810.00 | | 16 111.00 |
EA Autres dettes | 314 876.00 | 340 867.00 | | 314 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 047.00 | 361 074.00 | | 332 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 690.00 | 1 588 797.00 | | 1 563 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 047.00 | 361 074.00 | | 332 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 413.00 | 477.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | -833.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 65 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081.00 | 2 791.00 | | 6 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 919.00 | 62 209.00 | | 83 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 976.00 | 314 976.00 | | 314 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 18 123.00 | 1 460 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 047.00 | 332 047.00 | | 332 047.00 |