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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 903.00 | 96 521.00 | 26 383.00 | 122 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 225.00 | 96 521.00 | 53 705.00 | 150 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
072 Créances – Autres | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
084 Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
110 Total général Actif | 185 708.00 | 96 521.00 | 89 188.00 | 185 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 429.00 | 271 232.00 | | 256 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 2 480.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 9.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 633.00 | 273 720.00 | | 259 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 049.00 | 83 351.00 | | 78 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | 423.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 58 375.00 | 57 911.00 | | 58 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 2 843.00 | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 980.00 | 84 866.00 | | 79 980.00 |
252 Charges sociales | 23 959.00 | 25 514.00 | | 23 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 7 179.00 | | 8 447.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | 2 426.00 | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 777.00 | 264 513.00 | | 253 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 855.00 | 9 207.00 | | 5 855.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 233.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 335.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | 1 107.00 | | -1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 213.00 | 7 532.00 | | 6 213.00 |