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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 438.00 | 237.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 484.00 | 11 070.00 | 5 414.00 | 16 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 51 667.00 | 27 548.00 | 79 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 999.00 | 66 175.00 | 36 824.00 | 102 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BN En cours de production de biens | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
BZ Autres créances | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CF Disponibilités | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 326.00 | | 262 326.00 | 262 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 325.00 | 66 175.00 | 299 150.00 | 365 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DG Autres réserves | 55 869.00 | 53 950.00 | | 55 869.00 |
DH Report à nouveau | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719.00 | 26 919.00 | | 29 719.00 |
DL TOTAL (I) | 107 607.00 | 102 888.00 | | 107 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 962.00 | 23 173.00 | | 93 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 233.00 | 26 523.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 36 416.00 | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 27 546.00 | | 34 712.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 032.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 887.00 | 15 965.00 | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 543.00 | 130 654.00 | | 191 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 150.00 | 233 542.00 | | 299 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 835.00 | 90 366.00 | | 169 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 189.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FG Production vendue services | 754 147.00 | | 754 147.00 | 754 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 578.00 | | 761 578.00 | 761 578.00 |
FM Production stockée | | | -865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 612.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 177.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 2 877.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 2 877.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 99.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 350.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 2 527.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 4 751.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 056.00 | 643 445.00 | | 762 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 337.00 | 616 526.00 | | 732 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719.00 | 26 919.00 | | 29 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 132.00 | | 13 867.00 | 89 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 031.00 | | 13 669.00 | 82 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 198.00 | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 279.00 | 11 896.00 | | 54 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 530.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 371.00 | 11 366.00 | | 51 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | 198.00 | 3 333.00 | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 777.00 | 84 302.00 | 9 475.00 | 93 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 920.00 | 88 587.00 | 3 333.00 | 91 920.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 310.00 | 169 835.00 | 9 475.00 | 179 310.00 |