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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 434.00 | 62 721.00 | 64 712.00 | 127 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 938.00 | 62 721.00 | 66 217.00 | 128 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
110 Total général Actif | 147 770.00 | 62 721.00 | 85 049.00 | 147 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | | | 110.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
252 Charges sociales | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 823.00 | | | 233 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 373.00 | | | 17 373.00 |