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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
AN Terrains | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 155.00 | 47 142.00 | 6 013.00 | 53 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 390.00 | 38 118.00 | 22 272.00 | 60 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 159.00 | 132 885.00 | 228 274.00 | 361 159.00 |
BT Marchandises | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CF Disponibilités | 313 841.00 | | 313 841.00 | 313 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 686.00 | | 574 686.00 | 574 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 845.00 | 132 885.00 | 802 960.00 | 935 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 448.00 | 504 193.00 | | 557 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 987.00 | 53 255.00 | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 592 435.00 | 568 448.00 | | 592 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 155.00 | 175 670.00 | | 117 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 759.00 | 59 854.00 | | 64 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 092.00 | 43 949.00 | | 26 092.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 4 791.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 525.00 | 284 264.00 | | 210 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 960.00 | 852 712.00 | | 802 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 525.00 | 284 264.00 | | 210 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 188.00 | | 28 485.00 | 366 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 515.00 | 361 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969.00 | 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 529.00 | 161 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 629.00 | | | 199 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 353.00 | | 28 346.00 | 165 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 139.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 068.00 | 9 593.00 | 28 776.00 | 152 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 099.00 | 9 593.00 | 27 807.00 | 151 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 525.00 | 210 525.00 | | 210 525.00 |