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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 58 500.00 | 136 500.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 2 417.00 | 2 443.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 860.00 | 60 917.00 | 143 943.00 | 204 860.00 |
BN En cours de production de biens | 1 875 296.00 | | 1 875 296.00 | 1 875 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 884 279.00 | | 2 884 279.00 | 2 884 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 139.00 | 60 917.00 | 3 028 222.00 | 3 089 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 338 289.00 | -3 262 768.00 | | -3 338 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 257.00 | -75 521.00 | | 62 257.00 |
DL TOTAL (I) | -3 274 033.00 | -3 336 289.00 | | -3 274 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 001.00 | 1 155 000.00 | | 1 647 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 256.00 | 3 403 061.00 | | 3 402 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 407.00 | 1 040 311.00 | | 1 232 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 301.00 | 34 326.00 | | 16 301.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 112 500.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 255.00 | 5 745 198.00 | | 6 302 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 222.00 | 2 408 909.00 | | 3 028 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 078.00 | | | 140 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 250.00 | 32 916.00 | | 158 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 993.00 | 108 437.00 | | 95 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 257.00 | -75 521.00 | | 62 257.00 |