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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 139.00 | 573.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 212.00 | 2 639.00 | 42 573.00 | 45 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 757.00 | 2 639.00 | 140 118.00 | 142 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 800.00 | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 23 116.00 | 12 389.00 | | 23 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | 22 660.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 117 271.00 | 115 849.00 | | 117 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 62.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 6 146.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 329.00 | 20 637.00 | | 17 329.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 543.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 847.00 | 27 387.00 | | 22 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 118.00 | 143 236.00 | | 140 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 139.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 139.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |