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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 790.00 | | 287 790.00 | 287 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 710.00 | 171 814.00 | 32 896.00 | 204 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 324.00 | 175 514.00 | 320 810.00 | 496 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 827.00 | 175 514.00 | 337 313.00 | 512 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 87 896.00 | 69 253.00 | | 87 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | 18 644.00 | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 192 918.00 | 175 897.00 | | 192 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 158.00 | 77 282.00 | | 76 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 28 746.00 | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 684.00 | 53 248.00 | | 49 684.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 9 585.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 395.00 | 173 536.00 | | 144 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 313.00 | 349 433.00 | | 337 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 395.00 | 173 536.00 | | 144 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 651.00 | | 319 651.00 | 319 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 651.00 | | 319 651.00 | 319 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 259.00 | 409 102.00 | | 322 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 237.00 | 390 458.00 | | 305 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | 18 644.00 | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 834.00 | | 2 490.00 | 493 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 790.00 | | | 287 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 920.00 | | 2 490.00 | 205 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 444.00 | 15 070.00 | | 160 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 444.00 | 15 070.00 | | 160 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 337.00 | 8 379.00 | 7 337.00 | 7 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 913.00 | 31 908.00 | 35 913.00 | 35 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 913.00 | 31 908.00 | 35 913.00 | 35 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 908.00 | 35 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 10 503.00 | | 8 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 2 542.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 38 948.00 | 49 778.00 | | 38 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 927.00 | 29 080.00 | | 28 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 797.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 749.00 | 12 300.00 | | 10 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 570.00 | 50 008.00 | | 39 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 259.00 | 19 368.00 | | 15 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 509.00 | 81 400.00 | | 69 509.00 |