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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 6 297.00 | 22 226.00 | 28 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 882.00 | 6 297.00 | 4 756 585.00 | 4 762 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 414.00 | | 210 414.00 | 210 414.00 |
BZ Autres créances | 491 654.00 | | 491 654.00 | 491 654.00 |
CF Disponibilités | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 069.00 | | 752 069.00 | 752 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 951.00 | 6 297.00 | 5 508 654.00 | 5 514 951.00 |
CU Autres participations | 4 734 359.00 | | 4 734 359.00 | 4 734 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 400.00 | 1 010 400.00 | | 1 010 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 242.00 | 14 032.00 | | 40 242.00 |
DG Autres réserves | 833 737.00 | 335 745.00 | | 833 737.00 |
DH Report à nouveau | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 854.00 | 524 202.00 | | 267 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 253.00 | 1 922 399.00 | | 2 190 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 181.00 | 1 856 903.00 | | 1 857 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 127.00 | 1 040 170.00 | | 992 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 13 178.00 | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 857.00 | 251 643.00 | | 460 857.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 401.00 | 3 161 893.00 | | 3 318 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 654.00 | 5 084 292.00 | | 5 508 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 022.00 | 1 331 893.00 | | 1 733 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 236.00 | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 800.00 | | 868 800.00 | 868 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 800.00 | | 868 800.00 | 868 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 701.00 | 14 295.00 | | 15 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 119.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -119.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 411.00 | 2 656.00 | | -6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 806.00 | 1 076 515.00 | | 1 177 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 952.00 | 552 313.00 | | 909 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 854.00 | 524 202.00 | | 267 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 718.00 | | 21 997.00 | 4 741 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 4 762 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 28 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | 21 997.00 | 7 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 359.00 | | | 4 734 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 4 774.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 4 774.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 557.00 | 155 557.00 | | 155 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 210 414.00 | 210 414.00 | | 210 414.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 489 518.00 | 489 518.00 | | 489 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 667.00 | 271 289.00 | 1 072 742.00 | 1 856 667.00 |
VI Groupe et associés | 992 127.00 | 992 127.00 | | 992 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 417.00 | 702 417.00 | | 702 417.00 |
VW T.V.A. | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 401.00 | 1 733 022.00 | 1 072 742.00 | 3 318 401.00 |