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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 811 000.00 | 6 773 000.00 | 9 038 000.00 | 15 811 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058 000.00 | 7 390 000.00 | 2 667 000.00 | 10 058 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 106.00 | | 1 057 106.00 | 1 057 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 168.00 | | 170 168.00 | 170 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 000.00 | 40 000.00 | 339 000.00 | 378 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 247 000.00 | 14 203 000.00 | 12 044 000.00 | 26 247 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 000.00 | 292 000.00 | 1 421 000.00 | 1 713 000.00 |
BZ Autres créances | 6 164 000.00 | | 6 164 000.00 | 6 164 000.00 |
CF Disponibilités | 4 817 000.00 | | 4 817 000.00 | 4 817 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 082 000.00 | 292 000.00 | 12 791 000.00 | 13 082 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 329 000.00 | 14 494 000.00 | 24 835 000.00 | 39 329 000.00 |
CU Autres participations | 20 623 029.00 | 3 088 536.00 | 17 534 493.00 | 20 623 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 978 000.00 | 13 978 000.00 | | 13 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790 000.00 | 3 789 000.00 | | 3 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
DG Autres réserves | -16 836 000.00 | -15 512 000.00 | | -16 836 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 079 045.00 | 3 078 354.00 | | 3 079 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | 691.00 | | 4 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 000.00 | 932 000.00 | | 2 312 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 180 004.00 | 1 306 804.00 | | 1 180 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 576 000.00 | 6 225 000.00 | | 6 576 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 000.00 | 4 906 000.00 | | 4 809 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 810.00 | 339 158.00 | | 230 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 000.00 | 2 721 000.00 | | 3 874 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 000.00 | 2 146 000.00 | | 3 295 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 969 000.00 | 4 566 000.00 | | 3 969 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 523 000.00 | 20 564 000.00 | | 22 523 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 835 000.00 | 21 496 000.00 | | 24 835 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 363 000.00 | -1 323 000.00 | | 1 363 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 810 000.00 | |
FG Production vendue services | 403 682.00 | | 403 682.00 | 403 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 810 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 491 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 043 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 515 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612.00 | 24 915.00 | | 32 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 62 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 62 000.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -62 000.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 020.00 | 458 698.00 | | 471 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 506.00 | 458 008.00 | | 466 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | 691.00 | | 4 514.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 363 000.00 | -1 323 000.00 | | 1 363 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 363 000.00 | -1 323 000.00 | | 1 363 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 615 000.00 | -599 000.00 | | 615 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 363 000.00 | -1 323 000.00 | | 1 363 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 725 493.00 | | 1 057 106.00 | 21 725 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 296.00 | 21 850 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 296.00 | 21 850 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725 493.00 | | 1 057 106.00 | 21 725 493.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 088 536.00 | | | 3 088 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088 536.00 | | | 3 088 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088 536.00 | | | 3 088 536.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 180 004.00 | | 1 180 004.00 | 1 180 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 424.00 | 62 436.00 | 33 988.00 | 96 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057 106.00 | | 1 057 106.00 | 1 057 106.00 |
UX Autres créances clients | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 497 771.00 | 56 525.00 | 441 246.00 | 497 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 230 810.00 | 230 810.00 | | 230 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 997.00 | 211 645.00 | 1 498 352.00 | 1 709 997.00 |
VW T.V.A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 613.00 | 398 621.00 | 1 213 992.00 | 1 612 613.00 |