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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 509.00 | 4 644.00 | 888 866.00 | 893 509.00 |
BT Marchandises | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
BZ Autres créances | 1 119 736.00 | 208 545.00 | 911 191.00 | 1 119 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 096.00 | 208 545.00 | 1 084 551.00 | 1 293 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 605.00 | 213 189.00 | 1 973 417.00 | 2 186 605.00 |
CU Autres participations | 887 066.00 | 100.00 | 886 966.00 | 887 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294 210.00 | 294 210.00 | | 294 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 896.00 | -77 375.00 | | -75 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 534.00 | 1 479.00 | | -234 534.00 |
DL TOTAL (I) | -10 720.00 | 223 814.00 | | -10 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 326.00 | 94 692.00 | | 87 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 447.00 | 33 410.00 | | 44 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 125.00 | 160 386.00 | | 100 125.00 |
EA Autres dettes | 1 752 240.00 | 1 291 808.00 | | 1 752 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 137.00 | 1 625 024.00 | | 1 984 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 417.00 | 1 848 838.00 | | 1 973 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 545.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 6 011.00 | | 2 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 12 678.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | 2 239.00 | | 10 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | 194.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 234.00 | 2 433.00 | | 17 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 673.00 | 10 244.00 | | -14 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 586.00 | | | -29 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 378.00 | 324 369.00 | | 124 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 912.00 | 322 891.00 | | 358 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 534.00 | 1 479.00 | | -234 534.00 |