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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 250.00 | 4 035.00 | 17 215.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 783.00 | 58 122.00 | 50 661.00 | 108 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 262.00 | 63 517.00 | 1 125 745.00 | 1 189 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
BZ Autres créances | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 285.00 | 32 574.00 | 1 395 711.00 | 1 428 285.00 |
CF Disponibilités | 768 872.00 | | 768 872.00 | 768 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 622.00 | 32 574.00 | 2 560 048.00 | 2 592 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 884.00 | 96 091.00 | 3 685 792.00 | 3 781 884.00 |
CU Autres participations | 1 053 788.00 | | 1 053 788.00 | 1 053 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 441.00 | 1 360.00 | 4 081.00 | 5 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 760.00 | 968 760.00 | | 968 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 733.00 | 2 067 301.00 | | 1 966 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 034.00 | -3 692.00 | | 560 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 980.00 | 3 115 822.00 | | 3 578 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 892.00 | 62 303.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 918.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 600.00 | 32 034.00 | | 91 600.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 812.00 | 96 600.00 | | 106 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 792.00 | 3 212 422.00 | | 3 685 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 714.00 | | 170 714.00 | 170 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 714.00 | | 170 714.00 | 170 714.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | -11 692.00 | | 34 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 398.00 | 247 722.00 | | 788 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 365.00 | 251 413.00 | | 228 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 034.00 | -3 692.00 | | 560 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 509.00 | | 36 486.00 | 1 153 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 189 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 130 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 280.00 | | 36 486.00 | 94 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 788.00 | | | 1 053 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 210.00 | 17 040.00 | 733.00 | 47 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 210.00 | 15 680.00 | 733.00 | 47 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 435.00 | 32 574.00 | 39 435.00 | 39 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 435.00 | 32 574.00 | 39 435.00 | 39 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 435.00 | 32 574.00 | 39 435.00 | 39 435.00 |
UG ‐ Financières | | 32 574.00 | 39 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UX Autres créances clients | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 319 703.00 | 319 703.00 | | 319 703.00 |
VI Groupe et associés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 465.00 | 395 465.00 | | 395 465.00 |
VW T.V.A. | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |